Настройки формирования планов

Для того чтобы начать пользоваться подсистемой, нужно включить возможность ведения планов в НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование.

Затем необходимо настроить Сценарии планирования и Виды планов. В них хранятся основные параметры планирования, такие как периодичность планирования, горизонт планирования, правила заполнения планов. После того как заданы настройки, можно переходить к созданию документов.

Сценарии планирования связывают различные планы - планы продаж, закупок, сборки и т.п. Вид плана более узкое понятие. При создании Вида плана нужно выбрать, какой именно процесс мы собираемся планировать с его помощью: продажи, закупки, сборку, остатки и т.п.

Пример связи Сценария планирования и Видов плана представлен на схеме:

С помощью сценариев можно моделировать разные варианты развития событий. В рамках каждого сценария можно составить собственный комплект планов предприятия.

Пример моделирования разных ситуаций с помощью сценариев планирования

В конце 2019 года мы получили большой заказ от нового зарубежного клиента. С этой страной мы никогда не работали, это новый для нас рынок. Мы формируем планы на 2020 год и хотим смоделировать три ситуации:

Ситуация №1 - в лучшем случае мы выполним заказ и выйдем на новый рынок. Получим новых клиентов и увеличим продажи. №2 - в реалистичном сценарии мы просто выполним заказ, но не увеличим свой рынок сбыта.№3 - в пессимистичном заказ сорвется.

В системе на 2020 год мы формируем три комплекта планов: «оптимистичный сценарий», «реалистичный» и «пессимистичный». Внутри каждого сценария создаем свои виды планов и формируем свои планы продаж и закупок. При составлении оптимистичного плана продаж мы заложим рост продаж и учтем заказ клиента. Данные о заказе клиента уже хранятся в базе и их можно использовать при заполнении плана. Затем рассчитаем связанные планы закупок. Аналогично для реалистичного и пессимистичного сценария. Но в пессимистичном плане продаж мы не заложим рост и не будем учитывать заказ. В реалистичном - учтем только заказ клиента.

Итого – у нас есть три модели развития событий на 2020 год.

Сценарий планирования - обязательный аналитический разрез при формировании и анализе планов.

Сценарий можно настроить в списке Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов - Сценарии планирования либо создать прямо из документа плана:

Сценарий планирования связывает различные планы и хранит настройки процесса планирования. Все настройки разделены по четырем вкладкам: Основное, Структура планов, Дополнительные настройки, Описание.

На закладке Основное определяется периодичность планирования, режим отображения периода (диапазон дат или номер периода – в пределах года). Определяется, как будут вводиться планы закупок и продаж: с ценами и суммами или только количественные.

Если необходимо планировать в разрезе источников обособленной потребности, то детализация планов по назначениям определяется флажком Планирование по назначениям.

Периодичность планирования определяет, в каких интервалах будут вводиться данные планов и будет анализироваться план-факт. Можно указать период: День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие или Год. Для сценария может быть выбран только один вариант периода. Поэтому один сценарий может предназначаться для составления укрупненных планов на год, другой сценарий – для составления детальных планов на неделю. Периодичность Месяц означает, что для целей планирования не имеет значения, 1-е или 31-е число месяца указано в факте (в исполнении плана).

Можно указать, что планирование продаж и закупок будет по количеству и сумме, выбрать валюту планирования. Если валюта сценария отличается от управленческой валюты, то в отчетах по исполнению планов фактические данные будут пересчитаны в валюту, которая указана в сценарии.

Если установлен флаг Расчет по скорости продаж, то возможно распределение плана товарных категорий до номенклатуры с учетом рейтинга и скорости продаж номенклатуры.

Настройка доступна, если включена функциональная опция Рейтинги продаж номенклатуры в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг.

Подробнее про рейтинги продаж: Управление ассортиментом, Ассортиментное планирование и Ассортиментное планирование продаж по номенклатуре на основании плана продаж по категориям.

При планировании продукции можно запланировать полуфабрикаты, автоматически рассчитать потребности в материалах, видах рабочих центров и трудовых ресурсах (в разрезе подразделений). Для такой возможности необходимо установить флажок Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах.

Затем нужно указать стратегию расчета материалов под план производства. Предусмотрено три стратегии расчета: Оптимистичная, Пессимистичная, Наиболее вероятная. Выбранная стратегия будет применяться по умолчанию. При необходимости ее можно будет поменять непосредственно в документе плана производства. Подробнее про стратегию расчета материалов в презентации технического проекта на слайдах 42, 43 и 17.

Если поставлен флаг Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах, то при проведении плана производства, система автоматически рассчитает потребности в ресурсах под план. Данные будут взяты из ресурсной спецификации изделия.

Расчет дат потребностей продукции и полуфабрикатов, а также сроков потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах, выполняется в соответствии с графиком работы предприятия. Задать индивидуальный календарь предприятия, в соответствии с которым будут выполняться расчеты, можно в поле Календарь. Если календарь не задан в сценарии планирования, то для расчета дат потребностей будет использоваться основной календарь предприятия.

Если флажок Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах выключен, то в плане производства не будет возможности ввести ресурсную спецификацию, а значит, система не будет рассчитывать потребности.

Дополнительно смотрите раздел Планирование производства.

В сценарии на вкладке Структура планов можно описать процесс планирования. Например, можно указать, что в рамках сценария формируются только планы продаж и закупок. Причем сначала планируем продажи, затем на основании этих данных рассчитываем закупки.

Процесс планирования – это последовательность этапов. Каждый этап планирует одно из трех: обеспечение, потребление или остатки.

Создать новый этап можно по соответствующей кнопке на закладке Структура планов. Этап планирования - это группа справочника Виды планов. По кнопке Создать тут же можно создать новый Вид плана

В видах плана указывается, что конкретно мы планируем: продажи по категориям, продажи по номенклатуре, закупки, сборку / разборку, остатки и т.д.

Планы доступны, если включены соответствующие опции в разделе НСИ и администрирование - Бюджетирование и планирование - Планирование.

Потребности в товарах/материалах сформированные на этапе планирования закрываются следующими этапами.

Подробнее про структуру планов в докладе «Развитие подсистемы планирования».

Для использования данных из составленных планов в бюджетировании предусмотрен параметр Отражать планы в бюджетировании.

На закладке Дополнительные настройки указывается сценарий, по которому планы будут отражаться в бюджетировании (поле По сценарию). Этот сценарий будет дополнительным разделителем данных, позволяющим хранить несколько версий плана финансового состояния предприятия, составленных на один интервал времени.

О связи с подсистемой Бюджетирование см. Формирование бюджетов по данным планирования.

Вид плана можно создать тремя способами:

■ прямо из документа плана;

■ настроить в списке Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов – Виды планов;

■ создать из сценария планирования (вкладка Структура планов).

Вид плана хранит настройки заполнения документов планов. Настройки разделены по четырём вкладкам: Основное, Детализация, Настройки заполнения, Описание.

Использование видов планов позволяет:

■ определить, вручную или автоматически будут заполняться планы (исходный или обеспечивающий);

■ задать вариант заполнения планов (по формуле или по источникам);

■ задать способ планирования (замещающий или суммирующий);

■ задать детализацию данных в планах (детализировать план/не детализировать);

■ настроить заполнения плана  (источник заполнения количества, правило расчета количества и т. д.);

■ установить запрет на редактирование правил заполнения планов.

Виды планов используются при формировании следующих документов (поле Использовать для на вкладке Основное):

■ План продаж

■ План продаж по категориям

■ План сборки (разборки)

■ Планы остатков

■ План закупок

■ План внутренних потреблений

■ План производства

Если имеется необходимость вводить планируемые поступления или списания денежных средств по планам продаж и планам закупок, то для этого необходимо установить флажок С указанием плана оплат. Это позволяет указывать в планах продаж и планах закупок этапы графика оплаты.

Данный параметр доступен в виде плана, если в сценарии, в рамках которого формируется план, включено планирование продаж/закупок По количеству и сумме. План оплат может быть составлен только в том случае, если план составляется без детализации по партнерам или отдельно по каждому партнеру.

■ Исходный вид плана предназначен для ввода целевых и корректировочных планов вручную по источникам или формулам.

■ Производный (обеспечивающий) вводится при наличии необеспеченных потребностей - дефицитов. При изменении других планов рассчитывается потребность в пересчете обеспечивающих планов.

Подробнее про автоматический расчёт по дефицитам в докладе Развитие подсистемы планирования.

Способ планирования зависит от установки следующих параметров:

■ Замещающий – возможно использовать для «скользящего» планирования, при котором новые планы заменяют предыдущие планы.

■ Суммирующий – возможно использовать для «суммирующего» планирования, при котором новые планы суммируются со всеми предыдущими планами.

Подробнее о способах планирования см. в разделе «Способы планирования».

Планирование полуфабрикатов вручную либо автоматически. Подробно в презентации технического проекта «Развитие подсистем планирования и управления производством» на слайдах 13 и 14.

При планировании производства на выбор доступны следующие способы автоматического заполнения спецификации:

■ На дату начала планирования – для одной строки продукции и для всех периодов будет заполнена та спецификация, которая действует на начало первого периода планирования;

■ На каждый период – на каждый период планирования будет заполнена та спецификация, которая действует в этом периоде. Спецификации подбираются исходя из периода действия спецификаций и параметров назначения. Подробнее про параметры назначения и подбор спецификаций в презентации технического проекта «Автовыбор спецификаций по периодам действия и параметрам назначения»

При планировании закупок и продаж есть возможность заполнить информацию о планируемых этапах графика оплаты. Для этого в сценарии планирования должно быть включено планирование по количеству и сумме, тогда в виде плана на вкладке Основное станет доступен параметр С указанием плана оплат.

Подробнее см. Планирование этапов оплаты по планам продаж и закупок.

Данные товарного планирования могут выступать источником данных для формирования бюджетов. Для этого нужно настроить сценарий (см. Дополнительные настройки: отражение в бюджетировании), а в виде плана установить флажки в группе настроек Отражать по статьям бюджетирования и указать статьи бюджета, по которым отражается данный вид плана.

Если в сценарии планирования включено планирование по количеству и сумме (см. Основные настройки) и виде плана установлен параметр С указанием плана оплат, то становится доступной настройка Отражать по статьям бюджетирования – Оплаты

При настройке отражения оплат по данным планирования может быть определено как соответствие между всеми оплатами в рамках общей статьи бюджетов, так и установлена индивидуальная статья для каждой из планируемых оплат.

Указанная статья бюджетирования показывается в шапке документа планирования (Отражать по статьям бюджетирования на закладке Основное).

О связи с подсистемой Бюджетирование см. Формирование бюджетов по данным планирования.

Разрезы планирования (детализация планирования) задаются в Виде плана на вкладке Детализация.

Для документов планирования предусмотрена детализация по следующим параметрам:

■ Для Плана закупок: по подразделению, поставщику, соглашению, складу, с указанием плана оплат.

■ Для Плана продаж: по подразделению, клиенту, соглашению, менеджеру, складу, формату магазина, с указанием плана оплат.

■ Для Плана остатков: по складу.

■ Для Плана сборки (разборки): по складу.

■ Для Плана внутренних потреблений: по складу.

■ Для Плана продаж по категориям: по подразделению, формату магазина, складу.

Если в виде плана детализация не установлена, то составляется план в целом по предприятию.

Можно создавать различные виды планов с разными разрезами контроля по одному сценарию планирования. Например, могут быть созданы обобщенные планы по планируемому объему продаж в целом по компании, или планы с детализацией объема продаж по каждому подразделению, или с детализацией объема продаж по соглашению с клиентом. Это позволит запланировать продажи «Розница» в разрезе магазинов, «Оптовые продажи» по подразделениям и менеджерам, «Оптовые продажи» по ключевым клиентам в целом для предприятия. В свою очередь, использование видов планов с различными разрезами контроля может привести к возникновению проблем при анализе таких неоднородных данных. Поэтому рекомендуется создавать виды планов с одинаковыми разрезами контроля.

Объединенный план

При варианте заполнения Заполнять по источникам для плана можно задать детализацию Объединенный план по… Использование такой детализации позволяет указывать склад / клиента / менеджера и т.п. в каждой строке документов планов. Например, составить один план с указанием всех или нескольких складов. В этом случае будет сформирован план, в каждой строке которого будет указан определенный склад для номенклатурной позиции.

Предусмотрено формирование объединенных планов продаж по клиентам (флажок Клиенту – Объединенный план по клиентам), соглашениям с клиентами (Соглашению – Объединенный план по соглашениям) и складу (Склад – Объединенный план по складам).

Если требуется формирование объединенного плана закупок по поставщикам, то устанавливается флажок Поставщику – Объединенный план по поставщикам; по соглашениям с поставщиками – Соглашению – Объединенный план по соглашениям; по складам – Складу – Объединенный план по складам:

Аналогично для сборки (разборки). Если в плане нужно будет указывать несколько складов, то в виде плана на закладке Детализация нужно установить флажок Складу – Объединенный план по складам.

Формирование единого документа планирования (продаж, закупок, сборки (разборки), производства) по нескольким источникам обособленной потребности определяется установкой флажка Объединенный план по назначениям. Использование такой детализации позволяет указывать назначение в каждой строке документов планов. Предварительно детализация по назначению определяется в сценарии планирования.

Заполнять по формуле – состав и количество номенклатурных позиций в планах заполнится из всех операндов, указанных в формуле.

Возможности заполнения по формуле:

■ составление произвольных формул с использованием различных встроенных операндов (Свободный остаток, План продаж, Факт закупок и др.), операторов и функций. При необходимости набор операндов можно расширить при внедрении. В формулах расчета поддерживается встроенный язык программирования «1С»;

■ для каждой строки номенклатурной позиции можно настроить определенную формулу;

■ использование накопленных данных за предыдущий период; аналогичный период предыдущего года; период, смещенный на…

■ позволяет в дополнительной форме установить произвольные отборы.

Заполнять по источникам – для заполнения планов доступно использование любых данных из информационной базы и собственных источников данных.

Возможности заполнения по источникам:

■ широкий выбор готовых шаблонов заполнения плана (Схем компоновки данных);

■ использование любых данных информационной базы для заполнения планов (Продажи, Свободные остатки, Заказы поставщикам, Заказы клиентов и многое др.);

■ можно написать любой произвольный запрос в информационной базе, главное, чтобы документы планирования «понимали» результат данного запроса;

■ одновременно использовать нескольких источников данных, группировать их (например, заполнить план по правилу Продажи – Свободные остатки);

■ можно настраивать отборы и получать данные с различной детализацией;

■ использование накопленных данных за период; на дату, период, смещенный на…

Есть возможность настроить правило заполнения для конкретного вида плана. По гиперссылке Настройки заполнения по умолчанию открывается форма Заполнение плана. В ней настраивается правило: выбираются формулы / источники для заполнения документов планирования, настраиваются отборы. Правило заполнения, по умолчанию будет использоваться при формировании всех планов данного вида плана.

Для запрета редактирования правил нужно установить флажок Запретить редактирование правила. В этом случае при формировании плана в рамках такого вида плана у пользователя отсутствует возможность произвести настройки правил заполнения. Например, правила заполнения плана разрабатываются руководителем отдела, а все остальные сотрудники заполняют план в соответствии с этими правилами.

План будет создан на то количество периодов, которое задано в поле Количество периодов по умолчанию на вкладке Детализация. Периоды могут быть изменены пользователем в самом документе планирования.

Для заполнения планов предусмотрены источники данных планирования. Заполнить план по источнику можно только если в его виде плана установлен вариант заполнения Заполнять по источникам (а не Заполнять по формуле).

Источник данных планирования можно создать прямо из документа плана либо настроить в списке Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов - Источники данных планирования.

В качестве источников можно использовать любые данные, хранящиеся в информационной базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров, свободные остатки и т. д.). Можно использовать данные предыдущих планов, информацию о минимальном и максимальном остатках. Для заполнения суммовых показателей плана можно использовать данные о ценах продажи и ценах поставщиков.

Источники данных планирования формируются в соответствии со Схемой компоновки данных (поле в форме Источник данных планирования). Схема компоновки данных - это запрос к информационной базе.

При настройке можно:

■ загрузить схему компоновки данных из внешнего файла по кнопке Загрузить схему из файла;

■ в качестве Схемы компоновки данных выбрать один из готовых шаблонов, предоставляемых системой (например, Заказы клиентов, Свободные остатки и т. д.);

■ создать новый шаблон, на основе готового шаблона системы, отредактировав текст запроса и настройки;

■ создать новый шаблон с «нуля» написав текст запроса (Произвольная схема компоновки данных).

На выбор предусмотрены различные предопределенные шаблоны схемы компоновки данных. В их числе:

■ Продажи – выбирает обороты документов продаж по регистру накопления «Выручка и себестоимость продаж» по товарам, которые проданы со склада.

■ Закупки - выбирает обороты документов закупки по регистру накопления «Закупки».

■ Сборка (разборка) - выбирает обороты документов Сборка (разборка) по регистрам накопления «Себестоимость товаров» и «Партии товаров организаций» по товарам, которые поступили на склад.

■ Свободные остатки – выбирает свободные остатки с учетом зарезервированных товаров.

■ Заказы клиентов – выбирает из документов Заказ клиента товары, которые запланированы к отгрузке со склада. Например, при составлении плана можно учитывать все планируемые отгрузки товаров клиентам в следующем месяце.

■ Заказы поставщикам – выбирает из документов Заказ поставщику товары, которые запланированы к поступлению на склад.

■ Заказы на внутреннее потребление – выбирает из документов Заказ на внутреннее потребление товары, которые запланированы к отгрузке со склада.

■ Внутренние потребления – товыры из документов внутреннее потребление.

■ Заказы на перемещение (отгрузка) – выбирает из документов Заказ на перемещение товары, которые запланированы к отгрузке со склада.

■ Заказы на перемещение (поступление) – выбирает из документов Заказ на перемещение товары, которые запланированы к поступлению на склад.

■ Заказы на сборку (отгрузка) – выбирает из документов Заказ на сборку товары, которые запланированы к отгрузке со склада.

■ Заказы на сборку (поступление) – выбирает из документов Заказ на сборку товары, которые запланированы к поступлению на склад.

■ Планы продаж – выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления «Планы продаж».

■ Планы продаж по категориям - выбирает обороты документов План продаж по категориям по регистру накопления «Планы продаж по категориям».

■ Планы продаж (комплектующие) - выбирает обороты документов План продаж по регистру накопления «Планы продаж» и детализирует до комплектующих.

■ Планы сборки (комплектующие) – выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления «Планы потребления комплектующих».

■ Планы сборки, разборки (комплекты) – выбирает обороты документов План сборки (разборки) по регистру накопления «План сборки (разборки)».

■ Планы закупок - выбирает обороты документов План закупок по регистру накопления «Планы закупок».

■ Планы внутренних потреблений

■ Планы остатков - выбирает обороты документов План остатков по регистру накопления «Планы остатков». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, изменение на сезонный коэффициент, выборка со смещением периода, отбор ABCXYZ.

■ Фактические остатки - выбирает фактические остатки по регистру накопления «Товары на складах». Возможности: Ассортимент, Параметры обеспечения, отбор ABCXYZ.

■ Товарные ограничения – выбирает указанные значения товарных ограничений по регистру сведений «Товарные ограничения». В параметрах необходимо указать тип запаса: Страховой запас, Минимальный запас, Максимальный запас, Среднедневное потребление.

■ Обеспечение заказов производства (материалы к заказу) – выбирает обороты документов Заказ на производство по регистру накопления «Обеспечение заказов».

■ Планы производства (материалы) – выбирает обороты документов План производства по регистру накопления «Планы потребления материалов».

■ Планы производства (продукция) – выбирает обороты документов План производства по регистру накопления «Планы производства».

■ Производство (продукция) – выбирает обороты документов Выпуск продукции и выполнение работ по регистрам накопления «Распоряжение на выпуск продукции» и «Распоряжение на списание по нормативам».

■ Планы выпуска

■ Номенклатурный план

■ Обороты бюджетов – выбирает обороты документов Экземпляр бюджета по регистру накопления «Обороты бюджетов».

Для заполнения цен в документах планирования продаж и закупок предусмотрены соответствующие готовые шаблоны (поле Схема компоновки данных):

■ Минимальная цена поставщика – выбирает минимальное значение цены для номенклатуры на дату из регистра сведений Цены номенклатуры поставщиков;

■ Цены номенклатуры поставщиков – выбирает цены на дату из регистра сведений Цены номенклатуры поставщиков;

■ Цены номенклатуры – выбирает цены на дату из регистра сведений Цены номенклатуры.

И другие.

Создание новой схемы компоновки данных возможно двумя способами. Оба способа требуют запуска в режиме толстого клиента.

Способ первый: написание запроса к базе «с нуля»

В этом случае необходимо установить значение Произвольная в поле Схема компоновки данных и создать новый текст запроса по команде Редактировать – Редактировать схему компоновки. Использование произвольной схемы компоновки данных позволяет получить любые данные из информационной базы.

Схема будет называться Произвольная, но при необходимости наименование можно изменить.

Способ второй: редактирование готового шаблона

На основе любого из предопределенных шаблонов схемы компоновки данных (Продажи, Свободные остатки и т. д.). В этом случае необходимо выбрать любой предопределенный шаблон (поле Схема компоновки данных), близкий по настройкам, и задать правила формирования данных источника по команде Редактировать – Редактировать схему компоновки. В процессе редактирования схемы компоновки данных в текст запроса либо в другие настройки необходимо внести соответствующие изменения. Такой схеме присваивается наименование Произвольная (при необходимости наименование может быть изменено).

Для настройки необходимо нажать команду Редактировать в форме Источник данных планирования. Будет открыта форма Настройки источника данных планирования.

Предопределенным шаблонам схемы компоновки данных соответствуют следующие параметры (на закладке Параметры в форме Настройка источника данных планирования):

■ Изменить на сезонный коэффициент – позволяет скорректировать выбираемые данные на сезонный коэффициент. Коэффициент, на который умножается результат источника, рассчитывается как отношение сезонного коэффициента за период планирования (период документа плана) к сезонному коэффициенту за период выборки данных источника;

■ Параметры обеспечения – позволяет отфильтровать результат выборки источника по параметрам обеспечения или по основному способу обеспечения потребностей;

■ Ассортимент – позволяет отфильтровать результат выборки данных источника по настройкам ассортимента: товар, разрешенный к закупкам или продаже, роль ассортимента, формат магазина и т. д. В правиле заполнения документа в настройках источника необходимо в параметре Ассортимент на дату указать дату, на которую определяются настройки ассортимента и настройки форматов магазинов для складов;

■ Выборка со смещением периода – позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе;

■ Отбор ABCXYZ – позволяет отобрать товар по классификации ABC и XYZ.

В соответствии с типом источника необходимо определить, как будут отбираться данные по этому источнику (режим выбора данных), в форме Источник данных планирования:

■ за период – при заполнении плана для источника указывается тот период, за который будут выбираться данные источника. Например, объем продаж товаров за прошлый месяц или количество товаров, планируемых к поступлению в течение следующего месяца;

■ на дату – при заполнении плана для источника указывается дата, на которую формируются данные источника. Например, остатки товаров на начало месяца планирования;

■ без ограничения – при заполнении плана для источника не предусмотрено никаких ограничений по датам, будут заполнены все хранящиеся в информационной базе данные. Такую возможность следует использовать для тех источников данных, которые не имеют периодичности (например, информация о минимальном остатке товаров);

■ со смещением периода – при заполнении плана данные будут указываться в соответствии с заданным значением смещения периода по отношению к «текущему» периоду, указанному в документах плана. Например, план продаж на следующий (относительно текущего) месяц составляется на основе максимального объема продаж за три предыдущих месяца. В этом случае выбирается вариант со смещением периода и для каждого источника указывается значение смещения: «-1», «-2» и «-3». Будут выбраны данные текущего месяца, прошлого и позапрошлого.

После того как введены основные источники данных планирования, нужно зарегистрировать правила заполнения плана на основании источников. Эти правила могут быть заданы непосредственно в плане или заранее указаны в виде плана в качестве правила заполнения по умолчанию.

Для уточнения данных по источникам планирования предусмотрены различные отборы. Подробнее см. в «Заполнения плана по источникам».

Статьи с примерами настройки источников:

■ Приведение в соответствие полей заполнения источников данных планирования

■ Определение источника заполнения цены при планировании

Шаг 1

Создадим новый сценарий товарного планирования. Переходим в Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов – Сценарии планирования. Укажем период планирования – месяц, включим галку Управление процессом планирования, чтобы использовать одноименное рабочее место (подробнее в разделе «Управление процессом планирования»). Включим Расчет потребностей… чтобы оценивать необходимые ресурсы под планы производства.

Создание нового сценария товарного планирования:

Шаг 2

Опишем в системе процесс планирования. Для этого переходим на вкладку Структура планов в сценарии.

Процесс планирования – это последовательность этапов планирования. Каждый этап планирует одно из трех: обеспечение, потребление или остатки. Наш процесс планирования мы начнем с ввода начальных остатков. Назовем этап «Вводим фактические остатки».

Создание этапа планирования:

Шаг 3

Для этапа «Вводим фактические остатки» создаем новый вид плана «Фактические остатки». В виде плане указываются детальные настройки формирования будущих планов.

Создание вида плана для планирования остатков:

Шаг 4

Следующий этап – планирование продаж. Сделаем «двухуровневое» планирование продаж. Первый уровень – продажи по категориям. Второй уровень – продажи по номенклатуре.

Создание вида плана для планирования продаж по номенклатуре:

Шаг 5

Планирование производства. При создании этапа планирования, указываем что это обеспечивающие этапы. Вводим нужный вид плана для планирования производства.

Создание обеспечивающего этапа планирования:

Шаг 6

Последний этап в структуре планов – закупки. Аналогично создаем этап и вид плана. Закупки будем автоматически пересчитывать при изменении плана производства. Для этого выберем в виде плана Производный (обеспечивающий).

Ввод вида плана для планирования закупок:

Итоговый процесс планирования выглядит так:

Полный пример планирования по этому сценарию можно посмотреть здесь, слайды 14-44.